Lululu 社会牵累定开: 万家社会牵累18个月依期盛开搀杂型证券投资基金（LOF）分成公告
- 发布日期：2025-01-08 18:47 点击次数：103
婷儿 勾引
万家社会牵累 18 个月依期盛开搀杂型证券投资基金
（LOF）分成公告
公告送出日历：2025 年 1 月 8 日
万家社会牵累 18 个月依期盛开搀杂型证券投资基金
基金称呼
（LOF）
基金简称 万家社会牵累（场内简称：社会牵累定开）
基金主代码 161912
基金处理东说念主称呼 万家基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 中国农业银行股份有限公司
基金协议奏凯日 2019 年 3 月 21 日
证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募
证券投资基金运作处理观念》的预计轨则、《万家社
公告依据 会牵累 18 个月依期盛开搀杂型证券投资基金（LOF）
基金协议》《万家社会牵累 18 个月依期盛开搀杂型
证券投资基金（LOF）招募显露书》的预计商定
收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日
预计年度分成次数的说
明
下属分级基金的基金简 万家社会牵累 18 个月定 万家社会牵累 18 个月定
称 期盛开搀杂 A 期盛开搀杂 C
下属分级基金的来回代
码
基准日下属分级
为止基
基金份额净值 2.2203 2.1598
准日下
（单元：元 ）
属分级
基准日下属分级
基金的
基金可供分配利
预计指 407，394，865.82 23，128，769.85
润（单元：
标
元 ）
本次下属分级基金分成
决策（单元：元/10 份基 0.230 0.230
金份额）
注：当本基金某类基金份额净值达到或特出 1.2000 元时，且该当然年度该类基
金份额未进行过收益分配，则该类基金份额必须进行收益分配；在恰当预计基金
分成的前撮要求下，本金每年收益分配次数至少为 1 次。
权利登记日 2025 年 1 月 10 日
除息日 2025 年 1 月 13 日（场内） 2025 年 1 月 10 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 1 月 15 日（场内） 2025 年 1 月 14 日（场外）
分成对象 权利登记日在中国证券登记结算有限牵累公司登记在册
的本基金整体份额捏有东说念主。
红利再投资预计事 本基金场外收益分配神志分两种：现款分成与红利再投资。
项的显露 聘请红利再投资神志的投资者，樱井莉亚qvod注册登记机构将以 2025 年 1
月 10 日除息后的基金份额净值为基准策画其再投资所得的
基金份额，并将于 2025 年 1 月 13 日顺利计入其基金账户，
本基金场内收益分配神志为现款分成。
税收预计事项的说 证据财政部、国度税务总局财税字2002128号
《对于盛开式
明 证券投资基金预计税收问题的示知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
用度预计事项的说 本基金本次分成免收分成手续费。
明
注：本次收益分配决策一经本基金的托管东说念主中国农业银行股份有限公司复核。
（1）权利分拨技艺（2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 10 日）暂停本基金跨系
统转托管业务。
（2）本基金场内份额将于 2025 年 1 月 8 日上昼开市至 10:30 技艺停牌，并将
于 2025 年 1 月 8 日 10:30 起复牌。
（3）对于未聘请本基金场外收益具体分成神志的投资者，本基金默许的分成
神志为现款分成神志。本次分成阐明的神志将按照投资者权利登记日当日在注册
登记机构登记的分成神志为准。投资者通过本公司客户处事中心 400-888-0800
（免远程话费)查询分成神志，如需修改分成神志的，请务必在权利登记日前一
日的来回时候终了前（即 2025 年 1 月 9 日 15：00 前）到销售网点办理变更手
续，投资者在权利登记日前 1 个职责日特出来回时候提交的修改分成神志央求无
效。
（4）本次分成不会编削本基金的风险收益特征，也不会裁减本基金的投资风
险或培植本基金的投资收益。
（5）权利登记日本日通过场内来回买入的基金份额享有本次分成权利，而权
益登记日本日通过场内来回卖出的基金份额不享有本次分成权利。权利登记日当
天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日本日通过场内
场外央求赎回的基金份额享有本次分成权利。
（6）本基金份额捏有东说念主及但愿了解本基金其他预计信息的投资者，不错登录
本 基 金 管 理 东说念主 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务
电 话 400-888-0800（免远程话费)有筹商预计事宜。
特此公告。
万家基金处理有限公司
