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撸撸网 9月23日基金净值:浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0667,涨0.02%
- 发布日期:2024-09-25 14:31 点击次数:107 体检偷拍
证券之星音书,9月23日,浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单元净值为1.0667元,累计净值为1.0937元,较前一往异日高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.31%,近3个月高涨0.85%,近6个月高涨2.09%,近1年高涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报清楚,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比118.75%,现款占净值比1.67%。
该基金的基金司理为杨鑫,杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基金司理,任职时分累计申诉6.46%。
以上实质为证券之星据公开信息整理撸撸网,由智能算法生成,不组成投资忽视。
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